صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۱,۹۶۳,۷۹۶ | ۵۴.۲۹ % | ۶,۱۹۶,۴۴۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۶۵۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۵۷۳ | ۵.۳۶ % | ۴۰۲,۹۳۸ | ۱ % | ۷,۷۱۴,۲۱۷ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۵۴.۸۷ % | ۶,۱۴۰,۵۱۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۸۹۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۵,۲۶۰ | ۵.۶۴ % | ۴۰۲,۷۴۴ | ۱.۰۳ % | ۶,۸۸۶,۴۲۴ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲۱,۳۳۹,۳۳۹ | ۵۶.۶۲ % | ۶,۰۴۷,۲۵۱ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۳۷۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۹۴۷ | ۴.۳۳ % | ۱,۳۵۵,۷۰۱ | ۳.۶ % | ۵,۳۰۱,۸۰۴ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲۰,۹۳۶,۸۸۳ | ۵۶.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۴۸۸ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۲۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۲۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۷۵,۲۱۹ | ۳.۱۵ % | ۵,۴۶۰,۴۴۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲۰,۹۳۶,۸۸۳ | ۵۶.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۴۸۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۳۷۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۲۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۷۴,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۵,۴۶۰,۴۴۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲۰,۹۳۶,۸۸۳ | ۵۶.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۴۸۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۱۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۲۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۷۴,۵۷۳ | ۳.۱۵ % | ۵,۴۶۰,۴۴۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲۰,۵۳۸,۹۷۰ | ۵۶.۱۹ % | ۵,۹۹۰,۲۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۵۷۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۱۰,۶۱۷ | ۳.۳۱ % | ۵,۶۵۲,۹۲۳ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲۰,۵۳۸,۹۷۰ | ۵۶.۲ % | ۵,۹۹۰,۲۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۷۱۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۱۰,۲۹۶ | ۳.۳۱ % | ۵,۶۵۲,۹۲۳ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۰,۲۷۰,۰۷۸ | ۵۶.۶۷ % | ۵,۹۷۱,۶۴۶ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۳۱۶ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۷۲ | ۱.۷۳ % | ۸۶۴,۶۹۵ | ۲.۴۲ % | ۶,۰۴۱,۵۶۵ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۰,۲۰۸,۸۲۳ | ۵۵.۹۶ % | ۵,۹۲۸,۶۴۹ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵,۰۶۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۵۲۸ | ۳.۶۱ % | ۶۱۸,۸۹۶ | ۱.۷۱ % | ۶,۰۵۹,۲۴۷ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |