صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۰,۴۰۰,۴۲۸ | ۵۷.۹۱ % | ۵,۹۱۶,۸۲۸ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۷۷۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۷۴۶ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۲۲۴ | ۳.۶۲ % | ۴,۵۵۲,۴۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۰,۰۴۱,۴۶۵ | ۵۸.۰۶ % | ۵,۹۷۴,۲۴۵ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۸۴۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۶ | ۱.۳۴ % | ۶۱۲,۸۴۷ | ۱.۷۸ % | ۵,۴۵۳,۱۲۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۹,۵۶۰,۶۹۹ | ۵۷.۸۱ % | ۵,۹۳۸,۷۵۱ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۱۳۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۹۶ | ۱.۶۱ % | ۶۱۲,۵۳۲ | ۱.۸۱ % | ۵,۱۹۷,۴۵۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۹,۶۴۸,۱۱۳ | ۵۷.۴۱ % | ۵,۹۱۸,۲۳۳ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۶۵۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۱۳۴ | ۲.۴۵ % | ۶۱۰,۲۱۷ | ۱.۷۸ % | ۵,۲۲۹,۳۳۵ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۰,۱۴۳,۲۰۰ | ۵۷.۶۶ % | ۶,۱۴۳,۳۵۸ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۷۷۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۲۳۸ | ۳.۰۹ % | ۴۵۱,۹۲۶ | ۱.۲۹ % | ۵,۱۳۴,۸۹۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۰,۱۴۳,۲۰۰ | ۵۷.۶۶ % | ۶,۱۴۳,۳۵۸ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۹۲۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۲۲۳ | ۳.۱ % | ۴۵۱,۶۹۷ | ۱.۲۹ % | ۵,۱۳۴,۸۹۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲۰,۱۴۳,۲۰۰ | ۵۷.۹۷ % | ۶,۱۴۳,۳۵۸ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۰۶۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۲۲۳ | ۱.۶۷ % | ۷۶۶,۵۳۰ | ۲.۲۱ % | ۵,۱۳۴,۸۹۲ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۰,۱۳۴,۶۳۹ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۳۳۹,۳۰۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۵۹۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۴۹۳ | ۱.۵۷ % | ۴۵۱,۲۳۹ | ۱.۳ % | ۵,۲۶۲,۸۲۸ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۹,۹۳۰,۶۴۵ | ۵۷.۰۸ % | ۶,۴۳۸,۹۹۷ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۸۳۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۹۵۵ | ۲.۵۳ % | ۴۵۱,۰۱۰ | ۱.۲۹ % | ۵,۲۳۹,۷۳۵ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲۰,۰۹۶,۹۱۷ | ۵۶.۷۱ % | ۶,۵۲۴,۷۷۱ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۲۶۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۵۲ | ۳.۶۷ % | ۴۵۰,۷۸۲ | ۱.۲۷ % | ۵,۰۹۲,۷۷۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |