صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۵ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۳۸۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۹۸ | ۱.۵۵ % | ۸۳۸,۹۶۹ | ۲.۳۴ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲۰,۵۱۲,۲۷۵ | ۵۸.۱۹ % | ۶,۵۱۹,۳۵۳ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۲۲۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۷۲۶,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۵,۱۵۲,۲۱۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲۰,۲۶۴,۵۰۰ | ۵۸.۴ % | ۶,۴۲۸,۱۱۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۵۳۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۲۳ | ۱.۲۲ % | ۵۰۴,۱۰۹ | ۱.۴۵ % | ۵,۱۳۱,۹۸۳ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۹,۹۰۲,۴۸۳ | ۵۷.۶۲ % | ۶,۴۱۸,۴۱۰ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۸۲۶ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۶۲ | ۱.۸۷ % | ۵۰۳,۸۲۵ | ۱.۴۶ % | ۵,۱۲۵,۷۷۳ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۹,۹۸۳,۴۳۰ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۴۵۰,۵۶۰ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۴۷۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۶۱۴ | ۱.۶۱ % | ۸۵۷,۳۳۹ | ۲.۴۴ % | ۵,۳۸۹,۸۶۳ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۹۰۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۱۸۵ | ۰.۹۶ % | ۵۰۳,۲۴۶ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۰۶۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۲,۹۵۱ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸۱ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۲۱۹ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۲,۶۵۶ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸۱ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۳۷۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۲,۳۶۲ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۵۵.۶۶ % | ۶,۲۲۶,۷۸۱ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۸۱۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۷۱ | ۲.۰۲ % | ۵۰۲,۰۶۹ | ۱.۴۵ % | ۶,۰۲۴,۷۶۰ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |