صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۷,۰۰۹,۲۶۶ | ۷۷.۸۸ % | ۲,۰۵۸,۷۹۰ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۴۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۶۵۴ | ۳.۸۴ % | ۱۸۵,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۷۹۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۷,۰۰۹,۲۶۶ | ۷۷.۸۸ % | ۲,۰۵۸,۷۹۰ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۴۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۶۵۴ | ۳.۸۴ % | ۱۸۵,۰۲۶ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۷۹۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۶,۹۵۷,۹۴۲ | ۷۷.۷۸ % | ۲,۰۷۰,۳۱۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۳۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۲۳ | ۳.۸۶ % | ۱۸۴,۹۷۷ | ۰.۸۵ % | ۹۹۱,۹۱۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۶,۸۹۹,۸۸۹ | ۷۷.۷۲ % | ۲,۰۵۴,۸۹۳ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۴۸۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۱۴۸ | ۳.۹۶ % | ۱۸۴,۹۲۸ | ۰.۸۵ % | ۹۸۸,۹۲۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۶,۸۶۳,۸۳۳ | ۷۷.۵ % | ۲,۰۴۰,۰۴۱ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۱۲۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۱۰۳ | ۴.۲۹ % | ۱۸۴,۸۸۰ | ۰.۸۵ % | ۹۸۴,۲۶۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶,۸۲۸,۲۳۷ | ۷۷.۱۱ % | ۲,۰۱۳,۷۱۳ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۵۴۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۳۴ | ۴.۸۸ % | ۱۸۴,۸۳۱ | ۰.۸۵ % | ۹۷۹,۱۹۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۳۱۰ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۶,۹۰۲,۰۹۹ | ۷۸.۱۴ % | ۲,۰۲۷,۹۳۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۵۹,۲۴۲ | ۰.۷۴ % | ۸۹۲,۹۱۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷,۳۵۷,۷۱۷ | ۶۲.۵۲ % | ۱,۵۹۵,۱۴۷ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۳۸ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۴۵ | ۷.۹۵ % | ۲۶۲,۳۹۴ | ۲.۲۳ % | ۸۶۴,۴۶۰ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |