صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۸,۰۲۹,۲۷۶ | ۶۷.۳۱ % | ۱,۲۹۹,۲۸۰ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۶۹۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۸۷ | ۴.۳ % | ۲۵۱,۲۴۵ | ۲.۱۱ % | ۹۶۴,۱۵۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۴۸۶ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۴۱۵ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۳۴۴ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۷,۵۱۰,۳۶۹ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۹۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۲۹۴ | ۴.۴۴ % | ۲۱۵,۲۷۳ | ۱.۹ % | ۹۱۵,۵۸۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۷,۴۷۱,۴۵۳ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۲۹۶,۹۴۲ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۹۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۷۲ | ۴.۲۹ % | ۲۱۵,۲۰۳ | ۱.۹۲ % | ۸۹۶,۲۳۴ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۷,۴۴۵,۳۴۳ | ۶۳.۳۴ % | ۱,۲۹۹,۹۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۳۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱۵,۱۳۲ | ۱.۸۳ % | ۸۸۶,۱۰۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۷,۴۴۵,۳۴۳ | ۶۳.۳۴ % | ۱,۲۹۹,۹۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۳۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱۵,۰۶۲ | ۱.۸۳ % | ۸۸۶,۱۰۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۷,۴۴۵,۳۴۳ | ۶۳.۳۴ % | ۱,۲۹۹,۹۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۳۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱۴,۹۹۱ | ۱.۸۳ % | ۸۸۶,۱۰۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۷,۴۴۵,۳۴۳ | ۶۳.۳۴ % | ۱,۲۹۹,۹۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۳۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱۴,۹۲۱ | ۱.۸۳ % | ۸۸۶,۱۰۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |