صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۷,۴۴۵,۳۴۳ | ۶۳.۳۴ % | ۱,۲۹۹,۹۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۳۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱۴,۸۵۱ | ۱.۸۳ % | ۸۸۶,۱۰۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۷,۳۳۳,۶۴۹ | ۶۶.۴ % | ۱,۳۰۶,۶۶۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۱۰۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۵۳۷ | ۹.۲۱ % | ۲۱۴,۷۸۱ | ۱.۹۴ % | ۳۰۵,۲۴۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۷,۱۹۸,۲۲۵ | ۶۶.۱۱ % | ۱,۲۹۰,۷۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۸۹۶ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۶۱۴ | ۹.۴۷ % | ۲۱۴,۷۱۱ | ۱.۹۷ % | ۲۸۸,۹۸۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۷,۱۷۸,۴۲۵ | ۶۵.۹۴ % | ۱,۲۹۰,۸۷۲ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۰۹ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۲۶۹ | ۹.۶۱ % | ۲۱۴,۶۴۱ | ۱.۹۷ % | ۲۸۹,۳۶۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۷,۲۰۵,۴۹۱ | ۶۶.۳۷ % | ۱,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۷۷۵ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۹۴ | ۹.۰۶ % | ۲۱۴,۵۷۱ | ۱.۹۸ % | ۲۸۸,۹۶۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۳۴۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۲۷۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۲۰۳ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۱۳۳ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۵۵۷ | ۸.۷۴ % | ۲۵۰,۹۵۷ | ۲.۳۲ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |