صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۵۵۷ | ۸.۷۴ % | ۲۵۰,۸۹۰ | ۲.۳۲ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۷,۱۱۷,۴۷۸ | ۶۶.۳۴ % | ۱,۲۶۹,۹۷۹ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۰۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۷۹۸ | ۸.۶۲ % | ۲۱۰,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۳۴۳,۸۱۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۹۱۴ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۷ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۸۴۷ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۷ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۷۸۰ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۶,۷۷۴,۳۶۰ | ۶۵.۱ % | ۱,۲۳۹,۹۱۹ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۷۸۸ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۰۱۷ | ۸.۵۳ % | ۳۱۰,۷۱۳ | ۲.۹۹ % | ۳۳۷,۵۷۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۶,۸۰۰,۴۸۰ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۲۳۷,۷۳۵ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۷۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۶۳۳ | ۸.۶۷ % | ۳۱۰,۶۴۶ | ۲.۹۷ % | ۳۳۶,۲۵۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۶,۷۷۰,۰۰۸ | ۶۴.۹۳ % | ۱,۲۳۰,۲۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۱۹۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۷۵۲ | ۸.۸۹ % | ۳۱۰,۵۷۹ | ۲.۹۸ % | ۳۳۳,۴۹۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۶,۸۹۰,۲۷۰ | ۶۵.۲۳ % | ۱,۲۲۷,۷۲۰ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۷۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۰ | ۸.۶۲ % | ۳۱۰,۵۱۲ | ۲.۹۴ % | ۳۶۷,۹۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۴۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |