صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۵۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۶۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۷۹ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۷,۰۰۳,۸۷۵ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۱۷,۸۲۲ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۰۶۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۷۹۰ | ۸.۷۷ % | ۱۷۹,۰۸۹ | ۱.۷ % | ۳۶۶,۰۴۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۷,۰۲۵,۶۷۱ | ۶۶.۴۷ % | ۱,۲۱۴,۳۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۱۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۴۰۸ | ۸.۷۷ % | ۱۷۹,۱۰۰ | ۱.۶۹ % | ۳۵۱,۱۶۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۷,۰۳۴,۶۰۵ | ۶۶.۴۵ % | ۱,۲۰۵,۷۷۷ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۰۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۱۰۸ | ۸.۹۲ % | ۱۷۹,۱۱۰ | ۱.۶۹ % | ۳۴۴,۴۸۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۲۰ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۳۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۷,۱۰۹,۹۱۶ | ۶۶.۷۴ % | ۱,۲۰۹,۳۷۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۶۶۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۴۰ | ۹.۰۳ % | ۱۷۹,۱۵۱ | ۱.۶۸ % | ۳۱۷,۲۴۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |