صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۵,۱۷۲,۲۵۵ | ۶۴.۳۹ % | ۷۵۵,۹۹۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۸۰۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۴۵۹ | ۴.۲ % | ۴۰۶,۷۷۸ | ۵.۰۶ % | ۱۳۹,۴۳۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۵,۱۹۳,۹۷۵ | ۶۴.۴۸ % | ۷۴۷,۹۱۷ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۴۴ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۲۷ | ۴.۲۸ % | ۴۰۶,۶۱۳ | ۵.۰۵ % | ۱۳۹,۹۸۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۵,۲۰۶,۹۶۲ | ۶۴.۲۲ % | ۷۹۰,۱۷۷ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۸۵۵ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۸۴ | ۴.۲۳ % | ۴۰۶,۴۴۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳۸,۹۷۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۹۵۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۷۸۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۶۲۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۴۶۰ | ۵ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۵,۲۴۰,۹۸۳ | ۶۴.۵۵ % | ۷۹۴,۰۲۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۵۳۸ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۲۰ | ۳.۹۴ % | ۴۰۵,۲۹۷ | ۴.۹۹ % | ۱۳۷,۵۳۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۵,۲۳۳,۰۹۰ | ۶۴.۱۷ % | ۸۰۲,۹۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۴۱۸ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۲۵۹ | ۴.۳۷ % | ۴۰۵,۳۵۶ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۵۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۵,۲۳۲,۲۳۲ | ۶۴.۱۲ % | ۸۰۲,۱۹۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۸۹ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۸۵ | ۴.۴۶ % | ۴۰۵,۱۹۳ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۲۵۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |