صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۳۴,۲۰۷,۸۶۰ | ۵۹.۲۹ % | ۸,۷۹۶,۲۷۱ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۱۱۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۸۸۷ | ۳.۳۸ % | ۸۱۱,۲۴۲ | ۱.۴۱ % | ۹,۸۹۵,۳۹۲ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۳۳,۷۴۴,۵۸۴ | ۵۹.۳۳ % | ۹,۰۹۸,۸۷۳ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۱۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۶۶۶ | ۴.۱۳ % | ۵۱۶,۵۱۱ | ۰.۹۱ % | ۹,۱۳۱,۸۹۴ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۳۳,۹۹۰,۶۵۴ | ۵۹.۵ % | ۹,۵۰۳,۹۴۳ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۷۳۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۳۲۵ | ۳.۵۲ % | ۴۶۵,۳۲۷ | ۰.۸۱ % | ۹,۱۲۸,۵۸۹ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۳۴,۷۸۷,۹۸۲ | ۵۹.۶۲ % | ۹,۸۷۰,۴۸۱ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۷,۰۴۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۸۷۲ | ۳.۴۶ % | ۷۵۳,۵۵۰ | ۱.۲۹ % | ۸,۸۹۱,۴۵۴ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۳۴,۷۸۷,۹۸۲ | ۵۹.۶۲ % | ۹,۸۷۰,۴۸۱ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۱۷۳ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۸۷۲ | ۳.۴۶ % | ۷۵۳,۳۹۹ | ۱.۲۹ % | ۸,۸۹۱,۴۵۴ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳۴,۷۸۷,۹۸۲ | ۵۹.۶۲ % | ۹,۸۷۰,۴۸۱ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۲۹۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۸۷۲ | ۳.۴۶ % | ۷۵۳,۲۴۸ | ۱.۲۹ % | ۸,۸۹۱,۴۵۴ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۳۵,۱۷۵,۰۳۴ | ۵۹.۹۱ % | ۱۰,۲۷۶,۴۷۹ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۱۵۵ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶,۹۰۰ | ۳.۳۲ % | ۲۸۳,۹۷۸ | ۰.۴۸ % | ۹,۰۱۵,۲۷۶ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۳۴,۶۱۹,۲۲۷ | ۵۹.۹۲ % | ۱۰,۱۴۰,۸۵۰ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۹۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۵۶۹ | ۳.۳۷ % | ۳۹۲,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۸,۶۵۱,۸۵۱ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۳۴,۵۰۰,۳۱۳ | ۵۹.۶۹ % | ۱۰,۰۲۶,۸۴۰ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۹۷۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۹۳۰ | ۳.۳۵ % | ۲۸۳,۶۷۷ | ۰.۴۹ % | ۹,۰۳۱,۸۱۳ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۳۴,۷۲۷,۶۸۶ | ۵۹.۷۷ % | ۱۰,۰۸۶,۵۱۷ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۲۱۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱,۷۲۴ | ۵.۷۳ % | ۲۸۳,۵۲۷ | ۰.۴۹ % | ۷,۶۵۰,۹۰۹ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |