صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۳۴,۲۰۶,۸۶۲ | ۵۹.۶ % | ۹,۷۸۵,۸۸۹ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۴۱۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۰۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۹۵۰,۹۲۱ | ۳.۴ % | ۷,۴۴۴,۲۲۷ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۳۴,۲۰۶,۸۶۲ | ۵۹.۶ % | ۹,۷۸۵,۸۸۹ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۵۴۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۰۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۹۵۰,۷۷۲ | ۳.۴ % | ۷,۴۴۴,۲۲۷ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۳۴,۲۰۶,۸۶۲ | ۵۹.۶۱ % | ۹,۷۸۵,۸۸۹ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۶۷۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۸۰۳ | ۳.۴۶ % | ۱,۹۵۰,۶۲۲ | ۳.۴ % | ۷,۴۴۴,۲۲۷ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۳۳,۴۴۸,۱۰۷ | ۵۸.۹۸ % | ۹,۷۴۸,۳۷۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۳۱۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۶۳۹ | ۳.۴ % | ۲,۹۹۴,۰۸۴ | ۵.۲۸ % | ۶,۵۷۲,۵۷۱ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۳۲,۶۲۹,۲۰۱ | ۵۹.۰۶ % | ۹,۶۶۶,۸۱۴ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۵۵۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۸۰۴ | ۳.۶۶ % | ۱,۲۱۳,۶۷۰ | ۲.۲ % | ۷,۶۹۰,۹۹۷ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳۲,۰۴۷,۳۱۵ | ۵۸.۵۹ % | ۹,۶۷۸,۳۵۶ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۴۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۳۴۹ | ۴.۲۸ % | ۲۸۲,۶۳۰ | ۰.۵۲ % | ۸,۳۲۲,۱۶۴ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۱,۹۹۰,۸۷۴ | ۵۹ % | ۹,۴۹۸,۴۴۰ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۶۱۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۲۶ | ۳.۸۶ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۹۴ % | ۸,۰۹۸,۶۷۰ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۱,۹۷۰,۵۷۹ | ۵۹.۱۵ % | ۹,۲۶۱,۸۸۴ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۱۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۸ | ۳.۹۸ % | ۶۷۵,۴۷۳ | ۱.۲۵ % | ۷,۹۷۰,۰۴۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۱,۹۷۰,۵۷۹ | ۵۹.۱۵ % | ۹,۲۶۱,۸۸۴ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۶۴۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۸ | ۳.۹۸ % | ۶۷۵,۲۷۸ | ۱.۲۵ % | ۷,۹۷۰,۰۴۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۱,۹۷۰,۵۷۹ | ۵۹.۱۶ % | ۹,۲۶۱,۸۸۴ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۷۷۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۸ | ۳.۹۸ % | ۶۷۵,۰۸۳ | ۱.۲۵ % | ۷,۹۷۰,۰۴۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |