صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۹,۸۹۲,۰۹۹ | ۵۶.۵۶ % | ۹,۸۸۲,۴۶۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۰۲۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۹۵۱ | ۷ % | ۲۷۹,۹۳۶ | ۰.۵۳ % | ۷,۰۷۴,۰۴۵ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲۹,۸۰۲,۴۸۰ | ۵۷.۰۴ % | ۹,۶۷۳,۷۱۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۸۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۲۷۹,۸۰۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۹۵۰,۰۰۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۹,۸۰۲,۴۸۰ | ۵۷.۰۵ % | ۹,۶۷۳,۷۱۳ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۹۸۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۲۷۹,۶۶۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۹۵۰,۰۰۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۹,۸۰۲,۴۸۰ | ۵۷.۰۵ % | ۹,۶۷۳,۷۱۳ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۱۲۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۲۷۹,۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۶,۹۵۰,۰۰۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۹,۱۳۴,۱۲۹ | ۵۷.۸۹ % | ۷,۷۴۹,۷۹۸ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۰۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۰۸۲ | ۸.۶۹ % | ۲۷۹,۲۲۲ | ۰.۵۵ % | ۶,۷۴۸,۲۳۰ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۸,۴۹۷,۵۱۶ | ۵۸.۱۱ % | ۷,۵۸۳,۶۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۶۲۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۹۹۹ | ۸.۲۱ % | ۲۷۹,۰۸۵ | ۰.۵۷ % | ۶,۶۱۷,۵۵۵ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۷,۹۸۸,۵۹۹ | ۵۸.۲۱ % | ۷,۴۶۴,۷۹۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۵۰۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷,۱۲۹ | ۷.۶۵ % | ۶۷۹,۳۴۷ | ۱.۴۱ % | ۶,۲۳۹,۵۲۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۷,۲۷۹,۸۱۸ | ۵۷.۹۴ % | ۷,۲۷۱,۸۷۷ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۷۷۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۰۱۸ | ۹.۱۲ % | ۶۰۶,۵۱۰ | ۱.۲۹ % | ۵,۶۰۱,۵۷۳ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۶,۶۶۲,۸۳۶ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۴۵,۱۴۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۲۶۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۶۷۰ | ۹.۴۸ % | ۲۷۸,۶۷۷ | ۰.۶ % | ۵,۷۷۰,۶۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲۶,۶۶۲,۸۳۶ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۴۵,۱۴۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۴۰۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۶۷۰ | ۹.۴۸ % | ۲۷۸,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۵,۷۷۰,۶۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |