صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۷ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۷۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴۱ % | ۱۴۳,۸۷۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۲,۵۲۳,۵۱۳ | ۵۳.۰۳ % | ۱,۷۰۱,۹۱۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۰۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۰۴ | ۲.۷۱ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۲,۵۱۰,۰۵۸ | ۵۲.۹۸ % | ۱,۷۲۳,۱۷۹ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۰۴ | ۳.۱۹ % | ۱۱۹,۰۵۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۲,۵۰۹,۷۵۴ | ۵۲.۹۱ % | ۱,۷۴۴,۸۴۹ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۴۶ | ۲.۹۳ % | ۱۱۲,۸۴۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۲,۵۲۰,۳۴۵ | ۵۳ % | ۱,۷۲۷,۶۵۶ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۸۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۰۸ | ۳.۳۲ % | ۱۱۲,۸۴۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۶۹۸,۶۱۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۱۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۰۵ | ۵.۰۹ % | ۱۱۲,۸۴۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۶۹۸,۶۱۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۰۵ | ۵.۰۹ % | ۱۱۲,۸۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۶۹۸,۶۱۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۷۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۰۵ | ۵.۰۹ % | ۱۱۲,۸۵۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۲,۵۳۰,۹۸۰ | ۵۲.۲۵ % | ۱,۶۸۳,۰۴۱ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۰۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۹۸ | ۵.۷۶ % | ۱۱۲,۸۵۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۲,۵۲۳,۸۳۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱,۶۵۸,۴۳۸ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۲۳ | ۶.۹۷ % | ۱۱۲,۸۵۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |