صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۵ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۰۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۵ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۳۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۱۵ | ۸.۱۶ % | ۱۲۸,۸۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۲,۴۸۱,۳۷۶ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۳۵۳,۱۹۱ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۹۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۲۶ | ۸.۲۵ % | ۱۱۳,۵۵۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲,۴۳۹,۲۸۴ | ۵۴.۱۵ % | ۱,۳۶۷,۹۱۸ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۲۶ | ۷.۶۹ % | ۱۱۳,۴۴۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲,۳۰۹,۵۹۳ | ۵۲.۶۴ % | ۱,۴۰۲,۵۷۷ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۵۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۴ | ۷.۱۲ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۲,۲۷۸,۴۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۳۸۹,۱۰۸ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۹۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۴ | ۷.۱۸ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۵۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۲,۲۰۴,۸۰۸ | ۵۱.۶۸ % | ۱,۳۷۶,۸۴۳ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۸۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۲۲۵,۳۴۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |