صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۲,۵۲۲,۹۵۷ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۶۳۰,۲۸۵ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۸۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۲۶۰ | ۶.۸۵ % | ۱۱۲,۸۵۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۲,۵۱۴,۹۱۳ | ۵۲.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۵۸۳ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۱۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۱۷ | ۷.۳۷ % | ۱۱۲,۸۵۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۵۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۷۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲,۵۰۰,۸۳۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۵۳۴,۵۲۴ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۳۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۴۶ | ۶.۹۸ % | ۱۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۲,۴۷۶,۰۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۱,۵۴۱,۰۷۵ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۶۰۴ | ۷.۰۴ % | ۱۱۲,۸۶۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۲,۴۸۵,۴۸۱ | ۵۳.۳ % | ۱,۴۹۹,۷۳۰ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۹۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۱۱۲,۸۶۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۲,۵۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۴۹۹,۲۶۰ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۴۴ | ۳.۶۷ % | ۱۱۲,۸۷۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۲,۵۰۵,۳۰۲ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۹۳,۸۷۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۴۹ % | ۱۱۲,۸۷۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |