صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۲,۴۵۹,۱۴۹ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۲۸,۶۸۱ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۷۲ | ۸.۵۷ % | ۱۱۳,۸۷۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۲,۴۵۹,۱۴۹ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۲۸,۶۸۱ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۲۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۷۲ | ۸.۵۷ % | ۱۱۳,۸۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۲,۴۶۹,۰۲۵ | ۵۴.۱۴ % | ۱,۳۳۰,۰۳۰ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۵۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۳۵,۵۵۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۷۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۰۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۳۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۷۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۷۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |