صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۱ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۷۳۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۵۲۷ | ۲.۶۷ % | ۳۹۲,۹۹۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۵۷,۲۹۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۰۴ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۱۰۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۳ | ۳.۹۳ % | ۳۹۲,۷۹۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۵۴,۴۱۲ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۱.۰۸ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۶۰۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۶۷۹ | ۳.۹۴ % | ۱۶۳,۰۴۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۸۴۳,۲۶۹ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۷۵۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۵ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۷۰۹ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۴۰,۷۱۱ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۰۷۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۵ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۷۰۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۸,۰۹۰ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۷۲۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۹۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۰۱۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۸۵ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۲۹۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۷۷ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۴۴۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۰۴ | ۴.۱۷ % | ۶۲,۶۶۹ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۱,۷۹۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۷۲۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۰۴ | ۴.۱۷ % | ۶۲,۶۶۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۱,۷۹۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |