صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۰۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۰۴ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۱۹۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۴۹۷ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۴۸۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۴۹۰ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۷۷۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۴۵۴ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۰۶۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۴۹۱ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۳۵۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۱۳۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۵۶۶ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۹۶,۲۰۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۱ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۹۶۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۵۷۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۶۰۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۹۳,۱۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۲ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۶۹۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۵۷۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۶۴۰ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۹۰,۳۸۶ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۳ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۹۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۳,۶۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۸۷,۸۷۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |