صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۶۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۶۹ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۷۶ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۱۵,۱۹۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۶۵۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۶۹ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۶۹ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۱۵,۱۹۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۹۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۸۶ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۶۲ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۱۵,۱۹۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۸۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۲۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۸۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۵۴ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۱۲,۵۱۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۴۸۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۸۱ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۴۷ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۱۰,۵۸۴ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۱ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۶۶۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۴۰ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۸,۴۳۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۷۹۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۳۲ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۵,۸۵۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۰۸۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۲۵ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۵,۸۵۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۳۷۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۱۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۵,۸۵۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۶۱۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۰۹ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۱۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |