صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۱۴۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۵۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۸,۴۶۰ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۱۵۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۴۵ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۵,۹۸۱ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۱۳۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۳۷ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۴۲۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۳۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۷۰۷ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۲۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۷ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۷۱۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۰,۸۱۵ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۱.۷۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۵۳۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۳۸۲ | ۴.۳۷ % | ۱۳۳,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۳,۳۲۰,۵۱۷ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۱.۷۷ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۶۳۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۶۱ | ۲.۹۲ % | ۴۹۲,۰۲۱ | ۱.۶۶ % | ۳,۳۸۹,۳۹۵ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۱.۷۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۲۵۳ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۶۹ | ۲.۹۱ % | ۶۲,۵۹۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۱۶,۴۹۴ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۰۸۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۶۹ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۸۴ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۱۵,۱۹۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |