صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۰۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۱۴۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲,۳۴۹,۴۷۸ | ۶۸.۱۷ % | ۲۱۶,۸۴۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۳۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱۹,۰۷۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲,۴۰۷,۵۴۵ | ۶۸.۴۲ % | ۲۳۰,۱۴۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۳۷ % | ۱۱۸,۹۹۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲,۴۶۸,۷۴۹ | ۷۰.۳۳ % | ۲۲۰,۵۰۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۸۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۷ | ۱۲.۷۱ % | ۱۱۸,۹۲۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲,۴۱۳,۱۸۰ | ۷۳.۰۲ % | ۷۹,۹۷۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۱۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۷ | ۱۳.۵ % | ۱۱۸,۸۴۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۴ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۴۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۷۷۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۴ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۷۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۶۹۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۵ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۶۲۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲,۳۴۹,۱۴۳ | ۷۱.۱۱ % | ۸۷,۶۷۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۲۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۵۷ | ۱۵.۲۱ % | ۱۱۸,۵۴۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲,۳۰۲,۶۲۲ | ۷۰.۹ % | ۸۳,۰۸۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۵۷ | ۱۵.۴۷ % | ۱۱۸,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |