صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۴۲ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۹۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۶۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۱۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۹۳۰,۰۴۴ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۸۲۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۹۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۰۸۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۹۱۴,۶۲۴ | ۷۵.۳۱ % | ۴۹,۳۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۱۹,۶۶۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۹۱۴,۵۳۸ | ۷۵.۳۵ % | ۴۹,۵۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۵۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۲۰,۵۵۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۸۸۶,۷۲۴ | ۷۵.۰۳ % | ۴۸,۹۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۷۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۲۲ % | ۱۱۹,۰۴۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۰۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۷,۰۰۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۳۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۶,۹۲۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۵۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۴ % | ۱۱۶,۸۵۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۸۳۳,۳۶۰ | ۷۴.۱۲ % | ۵۱,۴۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۷ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۷ % | ۱۱۶,۷۸۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |