صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۸۱۷,۹۸۸ | ۷۴.۳۴ % | ۵۲,۸۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۹۴ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۵,۹۸۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۸۱۷,۹۸۸ | ۷۴.۳۴ % | ۵۲,۸۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۲۲ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۵,۹۱۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱,۸۱۷,۹۸۸ | ۷۴.۳۵ % | ۵۲,۸۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۵۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۵,۸۳۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱,۸۰۱,۶۵۱ | ۷۴.۲۱ % | ۵۳,۳۰۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۷۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۹۴ % | ۱۱۵,۷۶۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱,۸۴۷,۰۹۶ | ۷۴.۷۵ % | ۵۳,۴۳۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۰۷ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۷۸ % | ۱۱۵,۶۹۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱,۹۲۵,۲۵۲ | ۷۵.۵ % | ۵۳,۰۶۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۳۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۵۱ % | ۱۱۵,۶۲۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱,۹۲۵,۲۵۲ | ۷۵.۵۱ % | ۵۳,۰۶۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۶۴ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۵۱ % | ۱۱۵,۵۵۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۹۷۹,۳۱۱ | ۷۵.۹۴ % | ۵۲,۶۹۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۹۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۳۳ % | ۱۱۵,۴۸۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۹۷۹,۳۱۱ | ۷۵.۹۴ % | ۵۲,۶۹۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۳۳ % | ۱۱۵,۴۱۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۹۷۹,۳۱۱ | ۷۵.۹۵ % | ۵۲,۶۹۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۵۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۳۳ % | ۱۱۵,۳۳۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |