صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۷۳۴,۰۴۵ | ۶۶.۷۶ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۰۳ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۷۲ | ۱۵.۴۶ % | ۷,۵۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۸۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۱۵ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷,۵۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۸۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۳۵ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷,۵۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۵۶ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۵ % | ۷,۵۸۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۷۲۸,۶۳۱ | ۶۶.۶۷ % | ۲۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۴۶ | ۱۴.۳۲ % | ۲۱,۰۸۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۷۴۴,۲۴۰ | ۶۷ % | ۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۶۷ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۱۲ | ۱۴.۱۴ % | ۲۲,۸۳۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۷۷۰,۳۹۹ | ۶۸.۶۴ % | ۳۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۸۲ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۷۷ | ۱۴.۰۵ % | ۷,۵۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۷۵۸,۵۴۲ | ۶۸.۳۵ % | ۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۸۶ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۱۹ | ۱۳.۷۵ % | ۱۲,۱۵۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۷۴۶,۶۴۲ | ۶۷.۹۶ % | ۴۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۹۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۴۰ | ۱۳.۶۴ % | ۱۵,۵۰۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۷۴۶,۶۴۲ | ۶۷.۹۷ % | ۴۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۱۲ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۴۰ | ۱۳.۶۴ % | ۱۵,۵۰۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |