صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۷۴۶,۶۴۲ | ۶۷.۹۷ % | ۴۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۳۴ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۴۰ | ۱۳.۶۴ % | ۱۵,۵۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۷۲۱,۱۷۴ | ۶۷.۵۴ % | ۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۳۷ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۹۲ | ۱۴.۲۸ % | ۷,۷۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۶۹۳,۶۲۴ | ۶۶.۳۹ % | ۶۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۳۱ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۵۱ | ۱۴.۷۲ % | ۷,۵۹۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۶۸۶,۶۳۹ | ۶۶.۳۴ % | ۶۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۲۷ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۸۰ | ۱۵.۳۸ % | ۷,۵۹۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۶۸۱,۰۱۱ | ۶۶.۱۹ % | ۴۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۱۲ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۹۸ | ۱۵.۴۴ % | ۷,۵۹۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۶۷۶,۸۷۰ | ۶۵.۳۶ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۱۱ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۴۰ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۵۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۶۷۶,۸۷۰ | ۶۵.۳۶ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۳۳ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۴۰ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۶۰۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۶۷۶,۸۷۰ | ۶۵.۴۲ % | ۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۵۵ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۰۶ | ۱۵.۵۳ % | ۷,۶۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۶۷۶,۷۹۹ | ۶۵.۶۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۵۱ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۱۲ | ۱۴.۰۱ % | ۲۱,۱۳۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۶۶۹,۸۶۵ | ۶۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۶۳ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۲۹ | ۱۳.۹۴ % | ۲۵,۲۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |