صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۶۷۱,۳۰۵ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۲۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۶۱ % | ۷,۶۷۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۶۷۱,۳۰۵ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۲۰ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۶۱ % | ۷,۶۷۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۶۷۲,۳۵۶ | ۶۳.۲۸ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۰۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۰۷ | ۱۳.۷۴ % | ۷,۶۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۶۷۶,۸۸۳ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۲۶ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۷۴ | ۱۳.۱۶ % | ۱۱,۹۳۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۶۶۴,۲۱۴ | ۶۲.۴۳ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۰۱ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۷۴ | ۱۳.۳۲ % | ۱۲,۰۱۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۶۶۶,۲۱۱ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۸۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۴۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱۴,۱۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۶۶۴,۱۶۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۶۴ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۸۹ | ۱۲.۸۶ % | ۱۷,۱۰۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۶۶۴,۱۶۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۵۷ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۸۹ | ۱۲.۸۶ % | ۱۷,۱۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۶۶۴,۱۶۶ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۵۰ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۸۹ | ۱۲.۸۶ % | ۱۷,۱۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۶۵۶,۸۹۶ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۲۳ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۶۵ | ۱۲.۹۲ % | ۱۵,۵۰۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |