صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۶۹۴,۱۸۰ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۸۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۲۷ | ۱۷.۳۸ % | ۱۵,۸۹۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۶۸۸,۹۹۶ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۸۶ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۰ | ۱۴.۱۳ % | ۴۸,۲۱۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۶۷۸,۴۸۰ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۹۸ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۴۶ | ۱۳.۳۲ % | ۵۲,۵۴۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۶۷۸,۴۸۰ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۰۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۴۶ | ۱۳.۳۲ % | ۵۲,۵۴۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۶۷۸,۴۸۰ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۱۳ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۵۴ | ۱۱.۸۵ % | ۵۲,۵۴۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۶۸۰,۸۶۸ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۴۱ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۸۳ | ۱۱.۷۶ % | ۱۹,۸۹۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۶۸۶,۰۷۸ | ۶۵.۰۳ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۴۱ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۳۳ | ۱۰.۷۷ % | ۱۹,۶۹۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۶۷۵,۶۹۱ | ۶۲.۸ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۸۴ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۴۱ % | ۱۸,۶۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۶۷۴,۴۲۳ | ۶۳.۲۵ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۲ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۵۳ % | ۱۰,۳۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۶۷۱,۳۰۵ | ۶۳.۳۲ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۵ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۶۱ % | ۷,۶۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |