صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۷,۹۹۲,۵۰۱ | ۶۱.۳۲ % | ۵,۰۰۹,۷۰۳ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۴۲۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۱۹۶ | ۲.۷۴ % | ۴۱۸,۵۹۷ | ۱.۴۳ % | ۳,۴۱۸,۵۳۴ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۸,۳۴۳,۱۲۷ | ۶۱.۲۱ % | ۵,۰۶۸,۹۵۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۵۹۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۷۰ | ۲.۶۷ % | ۵۷۱,۳۶۸ | ۱.۹۱ % | ۳,۴۸۷,۵۹۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۴۳,۱۲۷ | ۶۱.۲۱ % | ۵,۰۶۸,۹۵۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۸۶۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۷۰ | ۲.۶۷ % | ۵۷۱,۳۸۹ | ۱.۹۱ % | ۳,۴۸۷,۵۹۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۸,۳۴۳,۱۲۷ | ۶۱.۲۱ % | ۵,۰۶۸,۹۵۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۱۳۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۷۰ | ۲.۶۷ % | ۵۷۱,۴۰۹ | ۱.۹۱ % | ۳,۴۸۷,۵۹۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۸,۲۳۶,۰۹۶ | ۶۱.۰۸ % | ۵,۱۰۶,۲۹۷ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۰۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۷۵۸ | ۲.۵۹ % | ۲۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۸۲,۲۴۲ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۸,۰۵۷,۸۳۰ | ۶۰.۵۷ % | ۵,۱۴۲,۹۵۰ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۰۱۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۸۴ | ۲.۵۴ % | ۳۸۳,۱۹۳ | ۱.۲۹ % | ۳,۷۷۸,۲۸۳ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۷,۹۶۷,۳۰۸ | ۶۰.۴۴ % | ۵,۱۶۰,۲۵۵ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۴۱۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۸۴۰ | ۲.۵ % | ۸۱,۱۹۰ | ۰.۲۷ % | ۴,۰۷۸,۶۸۲ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۸,۲۷۳,۶۸۳ | ۶۰.۵۴ % | ۵,۲۳۹,۵۰۷ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۰۳۲ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۷۳۲ | ۲.۴۹ % | ۸۱,۲۱۳ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۴۴,۸۲۸ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۵ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۰۲۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۲۳۵ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۵ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۲۹۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۲۵۸ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |