صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۹,۱۱۷,۰۰۳ | ۵۸.۷۵ % | ۴,۹۷۷,۶۴۰ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۹۱۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۰۷۵ | ۴.۱۳ % | ۵۳۶,۹۵۹ | ۱.۶۵ % | ۴,۹۳۵,۷۰۹ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۸,۹۰۲,۴۴۵ | ۵۸.۶۸ % | ۴,۹۷۰,۴۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۳۹۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۹۴ | ۴.۵ % | ۳۴۸,۷۶۳ | ۱.۰۸ % | ۴,۹۱۵,۸۸۶ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۸,۸۰۳,۰۰۹ | ۵۷.۸۹ % | ۵,۰۱۹,۶۱۷ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۹۴۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۰۷۸ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۰۸,۴۰۱ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۹,۰۰۲,۲۲۱ | ۶۰.۹۱ % | ۴,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۰۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۶۴۳ | ۳.۸۱ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۸۲,۴۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۹,۰۰۲,۲۲۱ | ۶۰.۹۱ % | ۴,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۶۴۳ | ۳.۸۱ % | ۴,۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۸۲,۴۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۹,۰۰۲,۲۲۱ | ۶۰.۹۱ % | ۴,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۴۱۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۴۸۰ | ۳.۸۱ % | ۴,۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۸۲,۴۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۸,۷۴۲,۸۶۸ | ۶۰.۷۷ % | ۵,۰۰۴,۶۵۳ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۶۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۶۱ | ۲.۹۹ % | ۱,۷۲۳,۲۴۰ | ۵.۵۹ % | ۲,۸۲۴,۷۸۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۸,۲۷۵,۶۱۲ | ۶۰.۸۲ % | ۴,۹۸۸,۵۱۵ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۴۵۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۳۵۸ | ۳.۴۶ % | ۸۰,۱۱۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۰۴۷,۷۴۱ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۷,۹۱۳,۵۵۲ | ۶۰.۶۱ % | ۴,۹۹۱,۵۳۸ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۴۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۱۳ | ۳.۳۷ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۰,۱۱۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۲ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۵۷۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۵۰ | ۴.۱ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |