صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۰,۵۹۵,۵۸۷ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۹,۶۶۴ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۵۸ | ۴.۳ % | ۱۲۴,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۶,۹۶۴ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۰,۱۹۷,۹۸۶ | ۷۶.۹ % | ۱,۹۷۸,۹۸۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۱۶۱,۸۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۵۸,۹۳۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰,۰۹۰,۸۶۹ | ۷۷.۰۱ % | ۱,۹۴۲,۱۱۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۳۷ | ۴.۲۸ % | ۱۴۹,۲۵۰ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۳۶,۶۰۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰,۰۹۴,۹۰۴ | ۷۷.۱ % | ۱,۹۵۲,۲۰۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۴۳ | ۴.۲۷ % | ۱۱۱,۱۰۵ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۴۲,۲۳۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۲۴۶ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۵۴۰ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۸۳۴ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰,۲۱۷,۱۰۵ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۶۱,۴۲۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۸۲۸ | ۳.۸۶ % | ۱۹۸,۷۹۱ | ۰.۷۶ % | ۲,۷۸۱,۷۷۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۰,۰۹۹,۲۴۲ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۸۳,۰۱۵ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۱۵۹ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۱۱۵ | ۰.۷۳ % | ۲,۷۸۰,۴۰۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |