صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۶۳۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۹۴۲ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۰,۶۹۰,۸۱۸ | ۷۶.۸۴ % | ۲,۱۱۳,۵۰۱ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۴۹۸ | ۳.۸۲ % | ۱۹۹,۵۰۱ | ۰.۷۴ % | ۲,۸۴۱,۶۷۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۰,۴۱۲,۱۷۹ | ۷۶.۶۴ % | ۲,۱۰۴,۱۳۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۴۴۹ | ۳.۸۷ % | ۱۹۹,۷۰۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۸۳۶,۴۷۰ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۰,۴۴۴,۳۹۴ | ۷۶.۷ % | ۲,۱۰۰,۴۹۸ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۱۹۹ | ۳.۹ % | ۱۸۸,۸۵۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۹,۵۳۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۰,۲۳۲,۱۴۴ | ۷۶.۵ % | ۲,۱۰۰,۲۷۵ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۹۵۷ | ۳.۹۳ % | ۱۸۹,۱۶۰ | ۰.۷۲ % | ۲,۸۳۵,۱۱۶ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۶۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۶۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۸۹,۷۶۹ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۴ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۸۰۸ | ۳.۹۱ % | ۱۹۰,۰۷۳ | ۰.۷۲ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۰,۶۱۱,۸۵۹ | ۷۶.۸ % | ۲,۱۱۱,۴۵۸ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۳۷۸ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۸,۴۹۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |