صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۱,۹۴۰,۲۱۰ | ۷۷.۳۷ % | ۲,۲۶۹,۷۷۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۶۶۱ | ۴.۰۴ % | ۱۱۰,۸۵۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۵,۰۸۴ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۱,۵۸۸,۷۶۴ | ۷۷.۳۳ % | ۲,۲۲۶,۲۰۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۴۶۴ | ۴.۱۴ % | ۱۱۱,۲۰۶ | ۰.۴ % | ۲,۷۶۱,۹۶۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۱,۵۷۲,۷۷۱ | ۷۷.۴ % | ۲,۲۰۹,۳۳۹ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۵۰۲ | ۴.۱۸ % | ۱۱۱,۵۶۲ | ۰.۴ % | ۲,۷۴۰,۴۷۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۱,۵۷۶,۵۸۵ | ۷۷.۴۹ % | ۲,۲۰۲,۹۱۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۵۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۹۰۱ | ۴.۱۹ % | ۱۱۱,۹۱۸ | ۰.۴ % | ۲,۷۱۳,۲۳۱ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۱,۱۷۴,۷۸۸ | ۷۷.۳۷ % | ۲,۱۵۲,۱۰۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۲۵ | ۴.۳ % | ۱۱۲,۲۷۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۸۰,۰۸۲ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۱,۱۷۴,۷۸۸ | ۷۷.۳۷ % | ۲,۱۵۲,۱۰۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۷۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۲۵ | ۴.۳ % | ۱۱۲,۶۳۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۸۰,۰۸۲ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۱,۱۷۴,۷۸۸ | ۷۷.۳۶ % | ۲,۱۵۲,۱۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۲۵ | ۴.۳ % | ۱۱۲,۹۸۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۸۰,۰۸۲ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۱,۱۱۱,۲۹۱ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۱۳۹,۲۹۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۹۸۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۶۴,۳۱۹ | ۸.۶۱ % | ۲,۶۶۴,۰۹۹ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۱,۰۸۹,۳۱۹ | ۷۰.۸۵ % | ۲,۱۴۱,۶۳۴ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۱۰۳ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۳۴,۷۷۵ | ۸.۵۲ % | ۲,۶۶۰,۴۰۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۳,۹۴۹,۳۳۱ | ۷۹.۳۱ % | ۲,۱۶۵,۵۴۱ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۹۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲۳۱,۸۸۲ | ۰.۷۷ % | ۲,۶۶۸,۲۹۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |