صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۲۹۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۶۴۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۵ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۱۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۸,۰۰۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۳۵۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۷۱۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۱,۱۵۷,۷۳۳ | ۷۶.۸۹ % | ۲,۲۸۵,۰۳۹ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۴۶۶ | ۳.۹۳ % | ۱۰۹,۰۷۱ | ۰.۴ % | ۲,۸۱۱,۹۷۵ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۱,۵۳۴,۸۵۵ | ۷۷.۰۵ % | ۲,۳۱۵,۴۹۸ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۴۳۳ | ۳.۸۷ % | ۱۰۹,۴۲۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۳۴,۵۰۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۰۹,۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۱۰,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۱ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۱۰,۴۹۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |