صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۰,۶۱۱,۸۵۹ | ۷۶.۸ % | ۲,۱۱۱,۴۵۸ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۶۸۳ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۸,۴۹۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۷۰۸ | ۷۷.۰۱ % | ۲,۱۱۴,۲۹۲ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۶۵۲ | ۳.۸۵ % | ۱۹۰,۹۸۸ | ۰.۷ % | ۲,۸۴۳,۸۵۸ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۱,۱۷۸,۷۰۹ | ۷۷.۲۹ % | ۲,۱۰۴,۵۲۶ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۸۲۲ | ۳.۸۱ % | ۱۹۱,۲۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۸۲۹,۷۳۴ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۲ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۳۰۹ | ۳.۸۲ % | ۱۰۴,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۱۵۶ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۵۱۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۰,۹۰۷,۱۶۲ | ۷۷.۱۷ % | ۲,۱۷۲,۹۸۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۹۳ | ۳.۸۶ % | ۱۰۵,۸۶۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۳۰۸ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۰,۹۰۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۷۱,۴۷۰ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۹۲ | ۳.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۰,۷۹۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۱,۲۲۶,۱۳۵ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۱۹۳,۴۰۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۵۸۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۵۰۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۰,۹۳۹,۷۶۵ | ۷۷ % | ۲,۲۱۲,۴۱۴ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۸۸۲ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۹۳۶ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۵,۶۳۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |