صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | (۰.۴۹) | (۳.۷۱) | (۸۳.۵۳) |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | (۰.۰۴) | (۰.۳۷) | (۱۵.۰۷) | (۷۴.۲۱) |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰.۰۶ | ۶.۳۴ | ۲۴.۱۹ |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۰۲ | (۰.۱۷) | ۶.۳ | (۴۵.۷۵) |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳ | ۰ |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۱ | ۰ |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۹۸ | ۰.۳ | ۳,۳۶۳.۱۶ | ۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۶ | ۶.۶۴ | ۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | (۰.۵۳) | ۰.۴۱ | (۸۵.۷۲) | ۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰ | (۰.۶) | (۱.۰۹) | (۸۹.۰۲) |