| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۴ |
۳۶۱.۵۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۱۸ |
۳.۳ |
۷,۱۵۶.۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۵۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۵۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۳ |
(۶۹.۷۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۳۹.۹۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۹ |
۹۲۹.۰۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۵۱ |
۴.۱۱ |
۲۴,۰۳۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۵ |
۴۷۴,۸۲۸.۵۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
|
|