| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱۹ |
۷۹۰.۹۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۵.۶۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۲ |
(۶۶.۵۳) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۹ |
(۷۳.۵۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۴.۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۸۱.۸۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۹.۰۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۱۹۲.۸۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۸۱۶.۲۵ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۵۰۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۸) |
|
|