| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۶.۶۴) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۴) |
(۸۲.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۴۸ |
۱۱,۶۸۹.۸۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۷۴ |
۷۹,۶۱۷.۹۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۶۱.۴۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۶,۴۷۳.۶۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۶,۶۵۲.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۴,۹۹۵.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۴۲ |
۱۹۲,۷۰۰.۵۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۷۴ |
۵۴۸,۱۱۰.۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۹.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۷۹۹.۸۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۸.۸۴) |
|
|