| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۸.۹۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۱.۱۷) |
۶۸۴.۸۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۶ |
۵,۴۴۶.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۸۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۸ |
(۳۸.۳۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۷۱.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۸۳.۰۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۵۳.۳۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۳ |
۱,۵۰۶.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|