| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۶۱ |
۳۱۳,۵۴۲.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۷۷۱.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۰۷۱.۸۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۶.۵۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۸۳ |
۲۴,۸۸۲.۲۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۸) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۸۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۶۹.۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۱۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۴۶ |
۵۰,۰۸۶.۴۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۹ |
۳۷,۱۱۲.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۸ |
۱۰۰,۰۵۲.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|