| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۷۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۲ |
۴۳,۸۳۰.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۴۴۳.۸۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۱۱ |
۷,۰۵۷.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۰۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۷.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۳) |
۲۴.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶ |
۱.۷۷ |
۷۸۱.۹۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۷۲.۱۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|