| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۳۸.۵۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۹.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۱.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۹.۹۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۸۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۷.۷۱) |
|
|