| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۲۳ |
۲۵۳.۶۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۶۶۸.۷۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۶۹) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۷,۸۴۴.۰۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۱۱ |
۴۱۱.۴۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۵۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۸ |
۱.۶۵ |
۳,۴۲۱.۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۰۰۰.۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۴ |
۳۳۰,۳۰۰.۹۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۵۳ |
۰.۰۹ |
۲۵,۱۱۳.۰۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۴.۶۹ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۱۸.۲۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|