| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۹ |
۹۲۹.۰۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۵۱ |
۴.۱۱ |
۲۴,۰۳۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۵ |
۴۷۴,۸۲۸.۵۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۳.۴۵ |
۷۵,۵۷۴.۴۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۶۶ |
۳.۵۵ |
۴۰,۷۵۸.۸۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۹ |
۲.۱۵ |
۳,۵۰۰.۵۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۸۲ |
۳۵,۷۱۶.۰۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۴ |
(۱۵.۰۴) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۶۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۶.۰۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۲) |
۴۲۸.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۹۷ |
۴۶,۲۷۵.۰۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
|
|