صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | (۰.۰۴) | (۰.۳۷) | (۱۵.۰۷) | (۷۴.۲۱) |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰.۰۶ | ۶.۳۴ | ۲۴.۱۹ |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۰۲ | (۰.۱۷) | ۶.۳ | (۴۵.۷۵) |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳ | ۰ |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۳۱ | ۰ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۹۸ | ۰.۳ | ۳,۳۶۳.۱۶ | ۱۹۸.۱۱ |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۶ | ۶.۶۴ | ۸۰۲.۸۳ |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | (۰.۵۳) | ۰.۴۱ | (۸۵.۷۲) | ۳۵۲.۹۳ |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰ | (۰.۶) | (۱.۰۹) | (۸۹.۰۲) |