| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۷۴ |
۲.۴۳ |
۱,۳۴۸.۹۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۳۹.۲۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۲ |
۱۰.۲۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۳.۴۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۸ |
۲.۰۳ |
۲۱,۶۰۶.۳۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۶ |
۳.۳۳ |
۳۲,۳۶۵.۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۲.۸۷ |
۲۷,۵۹۳.۳۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۴ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۳.۵۵ |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۳۴.۷۸ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
|
|