| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۳۹ |
۲.۲۹ |
۱۵,۴۸۶.۳۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۴۶ |
۳.۷۸ |
۱۹,۸۲۶.۲۸ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۵۵ |
۴۵,۲۶۴.۴۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۸۸.۶۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۸۳ |
۷۲,۸۰۱.۱۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۷ |
(۲۸.۶) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۶۲ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۷۴.۹۲ |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۹ |
۳۶۶.۷۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۶.۹۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۰.۵۱ |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۴.۰۲) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۲.۳۸ |
۱۳.۵۹ |
|
|