| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۹ |
۴.۳۶ |
۵۶۲,۰۸۲.۵۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۰۷ |
۵,۱۱۳.۹۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴۵ |
۳.۳۵ |
۱۹,۱۷۵.۲۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۳۹ |
۳۴۲.۷۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۰۲ |
۶۰۷.۸۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۲.۹۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
(۱.۷۹) |
۱۹۸.۰۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۰.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۲۷.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۸۸) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۶۴ |
(۹۷.۸۳) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰) |
(۷۸.۰۳) |
|
|