| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۳۵.۱۱) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
۸۲۴.۶۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۱۴ |
۴۰,۰۹۶.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۲.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۵۳.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۲۰۳.۲۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۵.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۶.۹۸ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۵ |
۳.۸ |
۲۲,۴۹۶.۰۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۳.۲۹ |
۱۱,۹۶۷.۰۳ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|