ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲,۰۶۱,۱۷۲	۷۷.۰۱ %	۲۱,۸۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۲۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۲.۷ %	۱۰۷,۵۸۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۰۷۴,۴۱۳	۷۷.۱۳ %	۲۱,۷۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۶۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۲.۶۴ %	۱۰۷,۵۲۶	۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۱۰۳,۴۸۶	۷۷.۶ %	۲۰,۳۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۵۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۰۷۷,۹۸۷	۷۷.۴۵ %	۱۸,۴۰۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۷	۱۲.۶۷ %	۱۰۷,۴۰۰	۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۲۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۳۳۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۷۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۸ %	۱۸,۲۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۶۵,۳۰۸	۷۷.۶۱ %	۸,۵۲۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۶	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۱۴۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۱۳۳,۳۰۰	۷۷.۷۴ %	۸,۸۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۳۵	۹.۹۶ %	۱۸۲,۶۱۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۸۳۶	۷۷.۷۱ %	۸,۹۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۵	۸.۴۴ %	۲۱۹,۵۶۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...269 »