ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۷۸,۲۱۳	۷۹.۶ %	۶,۵۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۶۲	۸.۷۹ %	۱۵۰,۶۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۸ %	۶,۴۲۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۴۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۷۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۵۵۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۹۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۰۲۲,۳۳۹	۸۰.۴۸ %	۶,۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۴۴ %	۱۰۶,۴۳۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۰۷۵,۶۲۴	۸۰.۸۸ %	۶,۵۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۲۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۰	۹.۲۱ %	۱۰۷,۱۶۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۱۴۰,۵۵۱	۸۱.۲۸ %	۶,۶۱۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۹۱	۹.۱ %	۱۰۶,۳۰۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۵۴,۵۷۶	۸۰.۳۳ %	۶,۵۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۹	۹.۷۷ %	۱۰۶,۲۴۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۴ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۷۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...269 »