ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۰۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۱۸۵,۷۰۹	۸۱.۳ %	۶,۶۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۷۲	۹ %	۱۱۴,۰۷۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۱۹۳,۷۷۱	۸۰.۸۷ %	۶,۶۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۸۶	۸.۹۶ %	۱۲۹,۰۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۱۳۷,۳۷۹	۸۰.۰۷ %	۶,۶۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۱۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۷ %	۱۰۵,۸۷۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۱۳۱,۲۰۱	۸۰.۰۳ %	۶,۶۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۹ %	۱۰۵,۸۱۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۳ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۱ %	۱۴۴,۴۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۲۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۴۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۳۶۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۱۴۰,۶۴۷	۸۰.۳۵ %	۷,۰۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۴۱	۱۰.۳۳ %	۱۰۱,۵۲۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۰۰,۳۷۸	۷۹.۷۱ %	۶,۷۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۰۴	۱۱.۰۴ %	۹۷,۲۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...269 »