ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۲ %	۵,۰۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۷۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۳,۰۷۰	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۳ %	۵,۰۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۰۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۳,۰۱۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۳ %	۵,۰۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۲,۹۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۷۹,۱۷۸	۷۸.۱۷ %	۴,۹۰۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۵۲	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۵	۸.۶ %	۹۴,۹۶۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۸۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۳۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۳۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۳,۹۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۵۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۹۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۵۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸۱ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...269 »