ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۳۵,۶۶۶	۷۷.۸۶ %	۵,۱۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۳	۸.۶ %	۹۴,۵۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۲۶,۷۳۳	۷۷.۷۷ %	۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۴	۸.۶۱ %	۹۵,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۵۱۹,۷۶۲	۸۲.۹۴ %	۴,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۴	۷.۴۲ %	۲۲,۹۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۹,۸۲۵	۸۳.۰۲ %	۴,۱۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۹۲ %	۳۱,۰۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۱۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۷۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۶۸	۶.۸ %	۹,۲۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۶۰۸,۳۳۰	۸۰.۰۶ %	۳,۷۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۹۲	۱۲.۳۱ %	۷۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۶۷,۴۱۳	۸۱.۴۲ %	۲,۵۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۶۷	۱۱.۱۶ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۷۳۵,۶۰۹	۸۳.۵ %	۲,۸۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۹	۹.۱۸ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...269 »