صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۷,۵۷۳,۰۵۰ | ۷۰.۳۵ % | ۲,۲۱۶,۸۳۳ | ۸.۸۷ % | ۵۲,۰۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۳۹ | ۴.۰۱ % | ۱,۵۲۳,۵۳۲ | ۶.۱ % | ۲,۶۱۴,۴۶۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۵۲,۰۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۷۸۱ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۵۲,۰۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۲۷۲ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۷,۷۶۴ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۸,۰۳۵,۳۷۸ | ۷۱.۱۱ % | ۲,۱۵۵,۶۳۷ | ۸.۴۹ % | ۵۱,۹۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۴۵۹ | ۳.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۵۷۷ | ۶.۰۷ % | ۲,۵۹۹,۱۵۱ | ۱۰.۲۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۷۷۴,۰۴۸ | ۷۰.۹۵ % | ۲,۱۱۲,۲۶۲ | ۸.۴۳ % | ۵۱,۹۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۷۲ | ۴.۰۲ % | ۱,۵۲۰,۹۹۱ | ۶.۰۷ % | ۲,۵۸۵,۹۱۲ | ۱۰.۳۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۷۶۷,۷۷۶ | ۷۰.۸۶ % | ۲,۱۲۱,۲۶۶ | ۸.۴۶ % | ۵۱,۸۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۲۴۷ | ۴.۲۱ % | ۱,۵۲۰,۴۸۷ | ۶.۰۶ % | ۲,۵۵۸,۷۳۴ | ۱۰.۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۸,۰۳۲,۷۸۰ | ۷۱.۰۸ % | ۲,۱۱۸,۲۴۲ | ۸.۳۴ % | ۵۱,۸۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۰۸۲ | ۴.۳ % | ۱,۵۱۹,۹۸۳ | ۵.۹۹ % | ۲,۵۵۸,۴۸۵ | ۱۰.۰۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۲۹ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۵۱,۸۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۵۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۵۱۹,۴۸۰ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۲۹ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۶ % | ۵۱,۷۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۳۰ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۹۷۸ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % |