صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۵۰,۸۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۸۰ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۶۰۲ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۵۰,۷۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۵۰,۷۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۷۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۵۰,۷۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۵,۳۱۹ | ۱.۳ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۵ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۵۰,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۳۷۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۵۰,۶۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۹۶۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۵۰,۶۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۸۶۹ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۹,۰۸۶,۹۶۳ | ۷۶.۰۸ % | ۱,۹۷۱,۱۰۵ | ۷.۸۵ % | ۵۰,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۵۱ | ۳.۹ % | ۲۷۲,۴۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۲۹,۳۹۷ | ۱۰.۸۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۹,۳۹۰,۹۱۳ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۹۸۱,۰۸۷ | ۷.۸۶ % | ۵۰,۵۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۰۶ | ۳.۲۱ % | ۱۲۴,۹۶۵ | ۰.۵ % | ۲,۸۳۹,۱۵۴ | ۱۱.۲۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۹,۴۶۹,۹۹۵ | ۷۷.۷ % | ۱,۹۷۷,۸۷۳ | ۷.۸۹ % | ۵۰,۵۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۷۹ | ۳.۳۱ % | ۱۲۵,۲۹۸ | ۰.۵ % | ۲,۶۰۶,۲۱۱ | ۱۰.۴ % |